널 납득시키는 전략74 220318 글로벌 모니터링: 자신감을 찾고 있는 시장 장 초반 S&P500 히트맵은 우중충해 보이지만 부동산과, 필수소비재 등 실물경제에 직접적인 관계를 가지는 섹터는 잘 버티고 있구요. 방산주도 밝은 모습이에요. Fear & Greed Index는 확실히 이제 점점 Risk-On 분위기로 가고 있고, VIX는 아직 더 기다려야 될 것 처럼 보여요. 제가 드리고 싶은 말씀은 원유는 여전히 Challeging하고 천연가스도 지나치게 높고 곡물과 산업금속도 고공행진 중이지만 모든게 안전해지는 것을 확인하고 들어가면 수익의 Upper Room이 적다는게 문제라는 거죠. 딱 하나 더 신뢰를 가지고 있는 장단기 금리차는 지난 몇주간 보여드린 바와 같이 중하단에 위치하고 있지만 더 내려가지는 않고 있는 점이 제가 주목하는 부분이에요. 좋은 펀더멘털을 가진 업종이나 섹.. 2022. 3. 18. 팔라듐 관련주에 대한 개인적인 생각: 어설픈 관련 테마 따라가기 노노 [선 3줄 요약] 1. 산업금속에 전반에 대한 롱 포지션은 여전히 유효하다고 생각하지만, 대체재 여부를 생각해봐야 해요. 2. 시장에서 빠르게 회자되고 사그라드는 무슨무슨 원자재 관련주는 접근 전에 Fact Check가 필요해요. 3. 엄밀히 말하면, 우리나라에서 가격전가가 가능한 원자재 관련주는 극히 희소해요. [Chart and Comment] - 팔라듐 선물, 팔라듐 관련주, 코스닥 간 지난 1년 상관계수 엠케이전자, 해성디에스는 팔라듐 가격과 연관성이 있다고 볼 수 있어요. 네. 음(-)의 상관관계를 가집니다. 엠케이전자는 팔라듐 값 내릴 때 주가가 어느 정도 좋아지지만 다른 모멘텀이 있던 걸로 기억나요. 해성디에스도 마찬가지인데 환율과 아주 강하게 연동되는 모습을 볼 수 있습니다. 원화 절하 때.. 2022. 3. 15. 3월 2주 주도섹터 점검: 현 글로벌 시황과 과거를 Overlapping 해서... [선 3줄 요약] 전문가들도 주가지수의 향방이 엇갈리는 시기에요. 그 중에서 저는 횡보가 가장 설득력있다고 생각해요. 횡보장에서도 성공적인 투자 할 수 있어요. 횡보장에선 주도섹터가 등장하고는 했었어요. 주도섹터를 찾아야 하고 과거의 논리를 생각해서 지금에 적용해야 해요. 역사는 돌고 도니까요. [Fact Chart] 이제 막 변곡점을 지나고 있는 상황이라(제 생각입니다) 아직은 뚜렷하게 보이는 주도 섹터는 안보이는 것 같아요. 4대강은 테마고, 건설은 정책 모멘텀과 저평가가 있는데 쭈욱 갈지는 모르겠고, 원자력은 조금 더 확인해보고 싶고, 건자재와 비료/사료는 원자재 리스크 때문에 변동성이 너무 클 것 같고, 조선...? 조선? 일단 체크, 여행하고 카지노도 리오프닝 모멘텀으로 1~2개 분기 정도는 모.. 2022. 3. 12. 220309 글로벌 모니터링 / ???: 무슨 시나리오 쓰냐?, 장미: 네! [선 1줄 요약] 원자재 인플레는 여전히 무섭지만 총알 장전이 필요한 시기라고 생각하고 있어요. [Fact Chart] 오늘 히트맵은 스킵할게요. 확증편향을 줄 수 있을 것 같아요. 사실 오늘 하고 싶은 얘기는 여기에 다 있어요. 특히 눈여겨봐야할 부분은 달러인덱스가 일봉 차트 기준으로 우상단에서 흔들리는데 호주달러가 중간값 이상에서 버티다가 오늘 반등이 나오는 부분이에요. 호주가 러시아, 우크라이나 원자재를 일정부분 대체할 거라는 투자자들의 심리가 반영되고 있다고 생각해요. 캐나다도 올해들어 유로대비 잘 버티고 있는 건 원자재 비중이 큰 나라이기 때문이라고 저는 해석하고 있어요. [Rose's Opinion] 제가 지난 연말에 코스닥 강세를 예측했었는데 완전하게, 완벽하게 200% 틀렸었고 그 이유는 .. 2022. 3. 10. 변곡점 오늘 포스팅은 오해를 부를 수 있는 언급이 있을 수 있습니다. 저는 개인적으로 좋은 기회가 오고 있다고 스스로 생각했어요. 평소처럼 제목을 글로벌 모니터링으로 달지 않은 이유가 나름대로 있어요. 천천히 살펴볼게요. 오늘의 미장 개장 상황 히트맵은 이랬습니다. 근데 포스팅하는 와중에 미장은 그새 S&P500은 다시 밀렸고 에너지, 농업, 방산, 리오프닝 리테일에 자금이 몰리고 있습니다. 테슬라는 중국 공장 신설 승인에도 불구하고 약보합이었던 어제를 만회하고 있어보이는데 원자재가 튀었다가 돌아오는 모습은 반갑고, 미채 장단기금리차가 여전히 우호적이지 않지만 10년물이 힘내는 모습의 차트도 반갑습니다. 오래간만에 힘이 나는 밤입니다. 차트 하나하나 살펴볼게요. 다 장 초반 상황임을 감안해주세요. *저는 글로벌.. 2022. 3. 8. 구리와 풍산, 코스피 : 코스피 중대형주로 (일부)대체하는 인플레 헷지 [선 3줄 요약] 원자재에 연동되는 국장 개별 종목들이 있으나 원자재 변동성을 최소화 하면서 인플레 헷지를 하려면, 코스피 중대형주에서 추종하는 원자재 가격이 락바텀이 있으면서, 지수에 어느정도 적응하는 그런 종목들을 찾아보자. 좋은 대피처, 의외의 수익을 줄 수 있다. [Rose's Opinion] 고인플레에 대한 원자재 직접 헷지가 어려우신 분들은 변동성이 상대적으로 버틸만하면서 락바텀이 있는 원자재 연동 코스피 중대형주 종목에 대한 탐구를 하시면 좋은 사례를 찾으실 수 있을 거고 포트폴리오에 괜찮은 전략이 될 수 있을 거에요. 2022. 3. 4. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 13 다음
