널 납득시키는 전략74 23년초에 느끼는 주요 원자재에 대한 느낌 [3줄 요약] 인플레 둔화 신호는 곳곳에서 나타나고 있음. 요새 디플레 얘기까지 나오는데 그건 오바로 보임. 원유와 천가는 위든 아래든 다 용납과 납득이 가능한 레벨임. 함부로 포지션 잡기 무서운 자리임. 곡물과 구리는 눈여겨봐야 함. 다른 원자재 가만히 있는데 곡물이나 구리가 튀면 중국 리오프닝임. [Chart] [Rose's Opinions] 솔직히 원유 $80 이하를 바라는건 우리나라사람들 욕심이죠... 지금 이 레벨 유지만 해줘도 감사하는게 정상... 천연가스는 생각할게 많아요. 사실 $3은 역사적 저레벨은 아니거든요. 그래도 지금 같은 지정학적 리스크에 이값이면 국내 기업은 경영환경에 유리할거라고 봐요. 원자재 직접 투자 하시는거 아니라면 한숨 돌리셔도 될 것 같아요 그럼에도 불구하고 천연가스에.. 2023. 1. 24. 220923 무력한 장, 어떤 시그널을 보고 어떤 전략을 짤까? Notice : 이 글은 비전문가 개인의 의견일 뿐입니다. 참고만 바랍니다. 글을 읽으시는 투자자분들은 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자 시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 매체에 게시되는 자료는 어떤 경우에도 독자의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. [Insight Extraction Flow] 오늘 할 얘기는 길지는 않지만 꼭 한 번 천천히 따라오면서 읽어주셨으면 좋겠어요. 시작할게요. 코스피는 올해 하반기 전저점 부근까지 내려오면서 여름 동안 있었던 상승분을 모두 반납했어요 특히 코스피는 코스닥, 나스닥과 비교해도 더 무기력한 모습이에요. 중국 A50보다는 낫지만... 코스닥도 외국인의 엄청난 매도 물량으로 개장 부터 폐장까지 줄창 흐르는 무기력한 .. 2022. 9. 24. 220922 오늘 발행 된 FOMC 리뷰 리포트 사견 섞인 요약 Notice : 이 글은 비전문가 개인의 의견일 뿐입니다. 참고만 바랍니다. 글을 읽으시는 투자자분들은 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자 시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 매체에 게시되는 자료는 어떤 경우에도 독자의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 새벽부터 지금까지 FnGuide에 올라온 간 밤의 FOMC관련 리포트를 다 읽어봤는데요. 사견을 섞어 요약을 하면 다음과 같습니다. 이번 점도표엔 우리의 의지를 담았다. 이런 매파적인 스탠스를 잘 알아봐주라! 물가 잡기 위해서 경기 침체도 우회적/암시적으로 용인할 의향이 있다. 그만큼 작년의 transitory는 큰 미스였고 지금 그거 의식 많이 하고 있다. 그리고 이거 다 미국 얘기다. 경제 성장 추세를 .. 2022. 9. 22. 비교적 안정적인 성장 포트폴리오를 갖춘 : SWAV(SHOCKWAVE MEDICAL) Notice : 저는 비전문가 개인투자자입니다. 본 포스팅의 글에 대한 완전성을 보장할 수 없고 이 내용은 투자자의 투자 결과에 대한 법적 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 공부하려고 썼고 미래에셋 증권 김충현 연구위원님의 '22. 08. 18. 리포트를 참고하였습니다. 저작권 등 문제의 소지가 있을 경우 지적해주시면 수정 또는 삭제하겠습니다. [투자 아이디어] 글로벌 스톡 마켓이 꽤 오랜 기간 조정 중이에요. 그 원인으로는 미-중, 러-우 등 지정학적 리스크, 미 연준을 비롯한 세계 주요 각국 중앙은행의 금리 인상과 양적 긴축, 과거의 악몽이 떠오르는 수준의 인플레이션 등이 대두되고 있어요. 한마디로 돈의 가치가 높아지는 시기이고, 마켓은 변동성이 심해져요. 이럴 땐 가치주, 배당주 등 현금 창출이 안정.. 2022. 9. 19. 220914 글로벌 모니터링 : 13일 미장 폭락은 투매지만, 아직 기다려야 Notice : 저는 비전문가인 개인투자자입니다. 본 포스팅은 나름 최선을 다해 자료를 조사하고 견해를 적은 글이지만 그 완전성을 보장할 수 없고 투자자의 손익에 대한 법적 근거가 될 수 없습니다. 모든 투자는 해당 투자자의 최종 판단에 의해 결심하시기 바랍니다. [3줄 요약] 220913의 나스닥 5%대를 포함한 미장 폭락은 CPI가 컨센 대비 높게 나오면서 고물가와 추가 금리 인상의 두려움에 대한 학습효과에서 비롯된 투매였음. 현재는 반등 중이나, 원유와 천연가스 등 에너지는 반등 중이고 특히 천연가스는 폭등 중임. 비슷한 맥락에서 미국채 장단기물 모두 갭으로 떠 있음. 이는 모두 물가 상승 압력을 시장에서 인지하게 만들 요인들임. 인플레 이슈는 여전히 시장을 겁주고 있고 앞으로도 당분간은 그럴 듯함.. 2022. 9. 14. 정말 미국 정책발 수혜를 받을까? 개별종목 7탄 한화솔루션 - Notice - 글쓴이는 해당 종목 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 비전문가 개인의 의견입니다. 열심히 공부했으나 완결성을 보장할 수 없고 투자자의 투자에 대한 법적 근거로 활용될 수 없는 포스팅입니다. 한화솔루션을 비롯한 태양광 산업에 쓰이는 모듈 및 폴리실리콘, 셀 등을 제조하는 밸류체인 상의 관련 종목들은 최근 아주 좋은 주가 흐름을 보이고 있는데요. 특히 한화솔루션은 52주 내 전 고점에 거의 다다랐습니다. 한화솔루션 외국인 지분율도 7월 중반 이후로 높아지고 주가와의 상관계수도 높아요 이제 많은 투자자들이 고민하고 있을 거에요. 가지고 있는 사람들은 팔까? 못 탄 사람들은 살까? 한화솔루션 뿐 아니라 이 섹터의 종목들에 다 해당될텐데요. 이런 실적 턴어라운드 형 섹터에서는 조금 다각적인 시.. 2022. 8. 18. 이전 1 2 3 4 ··· 13 다음
