글로벌 시황3 23년초에 느끼는 주요 원자재에 대한 느낌 [3줄 요약] 인플레 둔화 신호는 곳곳에서 나타나고 있음. 요새 디플레 얘기까지 나오는데 그건 오바로 보임. 원유와 천가는 위든 아래든 다 용납과 납득이 가능한 레벨임. 함부로 포지션 잡기 무서운 자리임. 곡물과 구리는 눈여겨봐야 함. 다른 원자재 가만히 있는데 곡물이나 구리가 튀면 중국 리오프닝임. [Chart] [Rose's Opinions] 솔직히 원유 $80 이하를 바라는건 우리나라사람들 욕심이죠... 지금 이 레벨 유지만 해줘도 감사하는게 정상... 천연가스는 생각할게 많아요. 사실 $3은 역사적 저레벨은 아니거든요. 그래도 지금 같은 지정학적 리스크에 이값이면 국내 기업은 경영환경에 유리할거라고 봐요. 원자재 직접 투자 하시는거 아니라면 한숨 돌리셔도 될 것 같아요 그럼에도 불구하고 천연가스에.. 2023. 1. 24. 220418 글로벌모니터링 : 돌아버린 천연가스와, 반등하는 장단기금리차, 그리고 이제는 관심가져야할 필라델피아 반도체 지수 요새 개인적으로 살인적인 스케쥴을 소화하느라 시장 체크에 소홀했었어요. 근데 진짜 열심히 할 때보타 제 포트 퍼포먼스는 오히려 더 좋은...? 빠르게 오늘 밤 장초반 차트를 점검할게요. 근데 그전에 제가 하고 싶은 말에 설득력을 더하기 위해 매크로 차트 하나를 보여드릴게요. 오늘 만든 코스피와 코스피 PBR 플롯이에요. 코스피 Total PBR이 1.0 이하로 내려가는건 흔치 않은 일이라는건 익히 알려져 있는데, '18년 10월부터 2021년 1월까지 꽤 오랜 어두운 터널을 지나왔다는 건 새삼 놀라운 부분이었어요. 2020년과 2021년에 빠르게 KOSPI가 회복했던건 꽤 오래 저평가 받은 지수 + 코로나 수혜 제조업 영위의 논리가 투자자들에게 작용했던 거지, 시장에서 흔하게 회자되는 그런 동학개미운동,.. 2022. 4. 19. 220217 글로벌 모니터링: 안 좋지만 유가 하락과 장단기금리차 반등은 반가움 [Rose's Opinion] 220217 시장 개장 초반 상황은 안좋지만 유가 하락과 장단기금리차 반등은 반가운 부분 개인적으로 달러 인덱스 하방을 보고 있는데 유로, 캐나다달러, 호주달러가 생각만큼 강하지 않아서 시각을 바꿔야되나 고민 중 어제, 그제 코스피 좋았던 동안 반등 못한 개별종목 가지고 있으면 정리하고(약세장 동안 잘 버틴 종목이면 홀드), 철저하게 실적 컨센서스 상향되는 종목만 쳐다봐야 되는 시기라고 판단 요새 다시 ELS가 다시 슬슬 여기저기 보이는데 ELS로 먹는 사람은 먹으면 그만이지만 박스권에 가두는 주범이라고 생각함...ㅇㅇ 하여간 대단한 사람들 2022. 2. 18. 이전 1 다음
