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널 납득시키는 전략74

2월 3주 주도 섹터 점검(섹터 구성 종목 5개 미만 섹터는 제외) [Rose's Opinion] 인플레건 금리건 우크라이나건 어찌 됐건 섹터 스크리닝이 무의미했던 시기가 지나가고 슬슬 시장이 색깔을 찾아가는 중 해운은 22Q4 실적 서프라이즈 때문일 듯. 운임비, 항공화물 처리량 등의 함수를 따져서 접근해야 할 듯. 선종 별 운임비 디커플링이 있는 만큼 본인 보유 종목 특성에 따라 지표 해석하고 접근해야 함. 자전거는 제껴놓고 도시가스는 천연가스값 연동 보고 튄 것 같은데 천연가스 값 추가 상승은 제한적일 듯. 따라서 도시가스 섹터는 진입하기 전에 다시 한 번 개별종목 펀더멘털 체크가 필요해보임. 제일 눈에 띄는 섹터는 여행임. 팬더믹 기간에 경쟁자들이 도태되는 동안 살아남은 업체들은 그 수혜를 누릴 수 있을 것으로 보이나 현재 어닝으로 현재 주가를 설명하기엔 난감. .. 2022. 2. 18.
220217 글로벌 모니터링: 안 좋지만 유가 하락과 장단기금리차 반등은 반가움 [Rose's Opinion] 220217 시장 개장 초반 상황은 안좋지만 유가 하락과 장단기금리차 반등은 반가운 부분 개인적으로 달러 인덱스 하방을 보고 있는데 유로, 캐나다달러, 호주달러가 생각만큼 강하지 않아서 시각을 바꿔야되나 고민 중 어제, 그제 코스피 좋았던 동안 반등 못한 개별종목 가지고 있으면 정리하고(약세장 동안 잘 버틴 종목이면 홀드), 철저하게 실적 컨센서스 상향되는 종목만 쳐다봐야 되는 시기라고 판단 요새 다시 ELS가 다시 슬슬 여기저기 보이는데 ELS로 먹는 사람은 먹으면 그만이지만 박스권에 가두는 주범이라고 생각함...ㅇㅇ 하여간 대단한 사람들 2022. 2. 18.
22년 2월 셋째 주 현재 천연가스 가격의 함수 [Fact and Chart] 유럽 천연가스 재고량 미 에너지관리청(EIA) 천연가스 재고량 러시아 가즈프롬 최근 동향 천연가스 선물 일봉 [Rose's Opinion] 천연가스 가격의 양(+)의 함수는 지정학적 리스크 증대, 재고량 감소, 예고되지 않은 한파, 그린 택소노미 천연가스 가격의 음(-)의 함수는 지정학적 리스크 해소, 생산량 증가, 따뜻한 기온, 대체 에너지의 가격 안정 현재 수준에서 에너지 가격 상승은 국장에 불안 요소를 가중 관련 종목에 대한 헷지로 접근은 가능하나 대체 에너지의 가격 변동성을 함께 관찰해야 할 필요 천연가스 가격 함수의 변수들 중 단기 변수를 제외하면 천연가스 가격의 하방 지지에 대한 근거는 이해 가능하나 현재보다 오버슈팅이 나올 경우 인플레 우려에 대한 각국 정부의 .. 2022. 2. 16.
살 게 없다고? [선 3줄 요약] 금리와 지정학적 리스크 때문에 지수가 어려우면 원자재를 보면 어떨까요? 매출원가 상승에 압박 받는 개별종목 홀더라면 헷지 수단으로라도 고려하면 좋겠어요. 원자재 평가는 수요와 공급 원리가 최우선이고 재고량, 컨센서스, 기후, 이슈 등을 같이 보세요. [Fact and Chart] 먼저 오늘 올라온 주 러시아 대한민국 대사관의 러시아 주요 언론 경제 관련 기사를 살펴볼게요. 유럽은 미국보다 전쟁 발발 가능성을 더 낮게 평가하고 있는 것처럼 보이네요. 그리고 원자재 인플레에 우호적인 경제 환경을 가지고 있는 러시아도 인플레에 점점 더 민감해지고 있어보여요. TIPS를 보면 올해 들어 인플레에 베팅하는 채권 트레이더들은 하반기에는 인플레가 진정될 거라고 여기는 것처럼 보였지만 최근 들어 다시.. 2022. 2. 14.
글로벌 모니터링 220211: 미 국채 장단기 금리차 박살... 코스피 200 야간선물은 괜찮은데 미 국채 장단기금리차 박살나는중이라 너무너무 짜증나네요...ㅜㅜ 그 와중에 미장 리오프닝 주들은 괜찮은 것 같고... 유가는 또 스멀스멀 기어오르고 천연가스 값은 안정화.... 그나마 위안... 러시아-우크라이나 잘 넘어가려나요? 2022. 2. 12.
원자재에 연동되는 국장 개별 종목들(한국전력, 한국가스공사, 풍산, 고려아연) [선 3줄 요약] 고 인플레 시장상황에서 원자재와 연동되는 종목들을 점검해볼까 싶어서 해봤는데, 증시의 대세하락 속에서 도망갈 곳은 없더라. 풍산은 그래도 기대가 되는데 원자재 할 거면 원자재 하고 개별종목 할 거면 기업 펀더멘털에 집중하자. [범례] KOSPI - 코스피, NaturalGas - 천연가스, Copper - 구리, KEPCO - 한국전력, KOGAS - 한국가스공사, POONGSAN - 풍산, KOREAZINC - 고려아연, US_PMI - 미 구매관리자지수 [조사 방법에 관한 사항들] 조사기간: 2019. 01. 03. ~ 2022. 02. 03. 조사대상: 코스피 지수, 미 PMI 수치, 원자재(WIT유, 천연가스, 구리) 및 개별종목(한국전력, 한국가스공사, 풍산, 고려아연 종가) .. 2022. 2. 8.

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