널 납득시키는 전략/시황관36 220322 글로벌 모니터링: Risk-On, 그러나 업종은 선택적 최근 제가 생각했던 전망과 크게 다르지 않아서 빠르게 히트맵과 차트부터 체크하고 의견 적고 마칠게요. [Rose's Opinion] 미장 선물 지수는 좋은데, 미 국채 수익률이 가파르게 오르는 중이고 장단기금리차 저점을 낮추는 모습이 찝찝한... 그래도 지난 20일 미국주식vs미국채권 수익률을 봤을 때 주식이 아웃퍼폼 하고 있기 때문에 일부 자금이 채권을 던지고 주식시장에 돈이 들어오고 있는 거라고 보여요. 저는 Risk-On의 신호 중 하나라고 보지만 최근 몇일 가파르게 반등한 만큼 이번 주중에 쉬어가는 구간이 있을 가능성이 높아서 각자 가진 포지션의 현금 비중에 따라 접근 전략이 달라져야 한다고 생각해요. 근데 히트맵에서 오늘 장초반 가장 분위기가 좋은 곳은 아이러니하게도 가치주 영역에 들어가는 은행.. 2022. 3. 23. 220318 글로벌 모니터링: 자신감을 찾고 있는 시장 장 초반 S&P500 히트맵은 우중충해 보이지만 부동산과, 필수소비재 등 실물경제에 직접적인 관계를 가지는 섹터는 잘 버티고 있구요. 방산주도 밝은 모습이에요. Fear & Greed Index는 확실히 이제 점점 Risk-On 분위기로 가고 있고, VIX는 아직 더 기다려야 될 것 처럼 보여요. 제가 드리고 싶은 말씀은 원유는 여전히 Challeging하고 천연가스도 지나치게 높고 곡물과 산업금속도 고공행진 중이지만 모든게 안전해지는 것을 확인하고 들어가면 수익의 Upper Room이 적다는게 문제라는 거죠. 딱 하나 더 신뢰를 가지고 있는 장단기 금리차는 지난 몇주간 보여드린 바와 같이 중하단에 위치하고 있지만 더 내려가지는 않고 있는 점이 제가 주목하는 부분이에요. 좋은 펀더멘털을 가진 업종이나 섹.. 2022. 3. 18. 3월 2주 주도섹터 점검: 현 글로벌 시황과 과거를 Overlapping 해서... [선 3줄 요약] 전문가들도 주가지수의 향방이 엇갈리는 시기에요. 그 중에서 저는 횡보가 가장 설득력있다고 생각해요. 횡보장에서도 성공적인 투자 할 수 있어요. 횡보장에선 주도섹터가 등장하고는 했었어요. 주도섹터를 찾아야 하고 과거의 논리를 생각해서 지금에 적용해야 해요. 역사는 돌고 도니까요. [Fact Chart] 이제 막 변곡점을 지나고 있는 상황이라(제 생각입니다) 아직은 뚜렷하게 보이는 주도 섹터는 안보이는 것 같아요. 4대강은 테마고, 건설은 정책 모멘텀과 저평가가 있는데 쭈욱 갈지는 모르겠고, 원자력은 조금 더 확인해보고 싶고, 건자재와 비료/사료는 원자재 리스크 때문에 변동성이 너무 클 것 같고, 조선...? 조선? 일단 체크, 여행하고 카지노도 리오프닝 모멘텀으로 1~2개 분기 정도는 모.. 2022. 3. 12. 220309 글로벌 모니터링 / ???: 무슨 시나리오 쓰냐?, 장미: 네! [선 1줄 요약] 원자재 인플레는 여전히 무섭지만 총알 장전이 필요한 시기라고 생각하고 있어요. [Fact Chart] 오늘 히트맵은 스킵할게요. 확증편향을 줄 수 있을 것 같아요. 사실 오늘 하고 싶은 얘기는 여기에 다 있어요. 특히 눈여겨봐야할 부분은 달러인덱스가 일봉 차트 기준으로 우상단에서 흔들리는데 호주달러가 중간값 이상에서 버티다가 오늘 반등이 나오는 부분이에요. 호주가 러시아, 우크라이나 원자재를 일정부분 대체할 거라는 투자자들의 심리가 반영되고 있다고 생각해요. 캐나다도 올해들어 유로대비 잘 버티고 있는 건 원자재 비중이 큰 나라이기 때문이라고 저는 해석하고 있어요. [Rose's Opinion] 제가 지난 연말에 코스닥 강세를 예측했었는데 완전하게, 완벽하게 200% 틀렸었고 그 이유는 .. 2022. 3. 10. 변곡점 오늘 포스팅은 오해를 부를 수 있는 언급이 있을 수 있습니다. 저는 개인적으로 좋은 기회가 오고 있다고 스스로 생각했어요. 평소처럼 제목을 글로벌 모니터링으로 달지 않은 이유가 나름대로 있어요. 천천히 살펴볼게요. 오늘의 미장 개장 상황 히트맵은 이랬습니다. 근데 포스팅하는 와중에 미장은 그새 S&P500은 다시 밀렸고 에너지, 농업, 방산, 리오프닝 리테일에 자금이 몰리고 있습니다. 테슬라는 중국 공장 신설 승인에도 불구하고 약보합이었던 어제를 만회하고 있어보이는데 원자재가 튀었다가 돌아오는 모습은 반갑고, 미채 장단기금리차가 여전히 우호적이지 않지만 10년물이 힘내는 모습의 차트도 반갑습니다. 오래간만에 힘이 나는 밤입니다. 차트 하나하나 살펴볼게요. 다 장 초반 상황임을 감안해주세요. *저는 글로벌.. 2022. 3. 8. 220303 글로벌 모니터링 : 판단을 흐리는 국장 반등, 원자재는 상승 중 [선 3줄 요약] 국장은 4일 연속 반등이 나왔고 저가매수, 바닥 형성, 용기 매수 등의 이야기가 많이 들림. 미국채 장단기금리차는 아직 Risk On의 시그널을 주지 않고 있음. 주요 원자재는 연내 최고 수준을 유지중임. 어느정도의 원자재값 상승은 좋은 신호지만 지금은 감내하기 어려운 수준임. [Rose's Opinion] 미 천연가스 재고량은 아슬아슬했지만 컨센서스에 부합했고 ISM 제조업지수는 양호했어요. 향후 경기는 좋아질 수 있다는 기대감이 다시 생겼고 미 기준금리 50bp 인상 가능성도 많이 사라졌어요. 이런 이유로 국장이 짧은 랠리 구간을 즐기고 있는데 원자재 발 인플레가 여전히 언제든 발목을 잡을 수 있는 시기에요. 원자재 free 종목이나 지수가 아닌 이상 헷지 수단을 꼭 가지고 매수에 .. 2022. 3. 4. 이전 1 2 3 4 5 6 다음
