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팔라듐 관련주에 대한 개인적인 생각: 어설픈 관련 테마 따라가기 노노 [선 3줄 요약] 1. 산업금속에 전반에 대한 롱 포지션은 여전히 유효하다고 생각하지만, 대체재 여부를 생각해봐야 해요. 2. 시장에서 빠르게 회자되고 사그라드는 무슨무슨 원자재 관련주는 접근 전에 Fact Check가 필요해요. 3. 엄밀히 말하면, 우리나라에서 가격전가가 가능한 원자재 관련주는 극히 희소해요. [Chart and Comment] - 팔라듐 선물, 팔라듐 관련주, 코스닥 간 지난 1년 상관계수 엠케이전자, 해성디에스는 팔라듐 가격과 연관성이 있다고 볼 수 있어요. 네. 음(-)의 상관관계를 가집니다. 엠케이전자는 팔라듐 값 내릴 때 주가가 어느 정도 좋아지지만 다른 모멘텀이 있던 걸로 기억나요. 해성디에스도 마찬가지인데 환율과 아주 강하게 연동되는 모습을 볼 수 있습니다. 원화 절하 때.. 2022. 3. 15.
으쌰으쌰 2022. 3. 14.
걸쭉한 한방 삼계탕 : 여의도 고봉삼계탕 재방문 의사 O 주차 O(그러나 협소) 주방 안보임 BlueRibbon Survey X 위생 우수 Michelin Guide X Private Room O 소주 O 오늘은 엄청 일찍 일어났는데요... 대략... 6시 반? 근데 아침에 너무 바빠서(쓰레기 버리구 포토샵 가지고 놀다가 포스팅도 하고 빨래랑 씻기랑... 잡다...) 점심을 한시에 늦게 먹으러 나왔어요.... 진짜진짜 엄청엄청 배고픈 상황... 학교는 가야되고... 결국 학교가는 길에 푸짐하게 먹을 수 있는 거, 차 댈 수 있는 곳... 생각하면서 가다가 삼계탕 간판 보이자마자 급하게 우회전해서 고봉삼계탕 입장... 들어가자마자 주문하고 앉아서 김치냠냠 하는 바람에 입구 사진이 오늘도 없슴...ㅎㅎㅎ 어 근데 서비스트레이 사진이가 없네...요?.. 2022. 3. 12.
3월 2주 주도섹터 점검: 현 글로벌 시황과 과거를 Overlapping 해서... [선 3줄 요약] 전문가들도 주가지수의 향방이 엇갈리는 시기에요. 그 중에서 저는 횡보가 가장 설득력있다고 생각해요. 횡보장에서도 성공적인 투자 할 수 있어요. 횡보장에선 주도섹터가 등장하고는 했었어요. 주도섹터를 찾아야 하고 과거의 논리를 생각해서 지금에 적용해야 해요. 역사는 돌고 도니까요. [Fact Chart] 이제 막 변곡점을 지나고 있는 상황이라(제 생각입니다) 아직은 뚜렷하게 보이는 주도 섹터는 안보이는 것 같아요. 4대강은 테마고, 건설은 정책 모멘텀과 저평가가 있는데 쭈욱 갈지는 모르겠고, 원자력은 조금 더 확인해보고 싶고, 건자재와 비료/사료는 원자재 리스크 때문에 변동성이 너무 클 것 같고, 조선...? 조선? 일단 체크, 여행하고 카지노도 리오프닝 모멘텀으로 1~2개 분기 정도는 모.. 2022. 3. 12.
맛있게 맵고 손님을 배려하는 마음이 느껴지는 중식 : 신촌 완차이 재방문 의사 O 주차 X 주방 안보임 BlueRibbon Survey 1개 위생 양호 Michelin Guide X Private Room O 소주 O 매운게 땡기는 날이었어요!!ㅎㅎㅎ 근데 저는 맵찔이라...ㅎㅎ 매운거 잘먹는 친구랑 마음 단단히 먹고 방문!ㅎㅎ 저는 여기 완차이는 처음 아니고 몇 번 왔었어요ㅎㅎ 사실 친구랑 같이 가서 들어가는 사진 따로 못찍었고 구글링했어요...ㅎㅎ 들어가자마자 거의 고민없이 주문했어요. 짜오판(보통 볶음밥)이랑 아주매운홍콩홍합 한 접시씩 :) 메뉴판도 구글링...ㅎㅎ 도란도란... 맛있는 냄새... 배고프당 일단 이거 꼭 말하고 넘어가야 되요. 반찬으로 나오는 양배추초절임, 무채무침 있자나요 왼쪽 위에 저거. 진짜 맛있어요. 진짜루요. 기름진 중국음식이랑 딱이에요!.. 2022. 3. 12.
220309 글로벌 모니터링 / ???: 무슨 시나리오 쓰냐?, 장미: 네! [선 1줄 요약] 원자재 인플레는 여전히 무섭지만 총알 장전이 필요한 시기라고 생각하고 있어요. [Fact Chart] 오늘 히트맵은 스킵할게요. 확증편향을 줄 수 있을 것 같아요. 사실 오늘 하고 싶은 얘기는 여기에 다 있어요. 특히 눈여겨봐야할 부분은 달러인덱스가 일봉 차트 기준으로 우상단에서 흔들리는데 호주달러가 중간값 이상에서 버티다가 오늘 반등이 나오는 부분이에요. 호주가 러시아, 우크라이나 원자재를 일정부분 대체할 거라는 투자자들의 심리가 반영되고 있다고 생각해요. 캐나다도 올해들어 유로대비 잘 버티고 있는 건 원자재 비중이 큰 나라이기 때문이라고 저는 해석하고 있어요. [Rose's Opinion] 제가 지난 연말에 코스닥 강세를 예측했었는데 완전하게, 완벽하게 200% 틀렸었고 그 이유는 .. 2022. 3. 10.

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