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투자 포인트는 CIS(CMOS Image Sensor) - 개별종목 6탄 샘씨엔에스 [주요 시트] [Band Chart] [주요 사업 및 신규 사업 현황] 주요 사업 : 동사는 NAND 프로브카드용 세라믹STF가 매출 비중의 96.6%를 차지하는 회사임. 프로브카드는 반도체 전기적 성능평가를 위한 테스트 장비를 연결하는 장치로 동사의 세라믹 STF는 프로브카드의 핵심 부품임(동사 글로벌 시장점유율은 약 30%). 신규 사업 : DRAM 프로브카드용 세라믹STF: NAND용 세라믹STF에 쏠려있는 포트폴리오의 다각화를 위해 DRAM 프로브카드용 세라믹STF를 개발 완료했고, ’20년 삼성전자에 공급되는 DRAM용 프로브카드에 동사 세라믹STF 제품 사용 승인을 획득하여 2022년부터 매출 기여 기대, CIS 사업 부문: 국내 반도체 제조사의 일부 DRAM 생산라인을 CIS 생산라인으로 전.. 2022. 3. 28.
오늘 미장 조정을 보며 중기 전략 되짚어보기 220323 11:24 현재 미장 장초 분위기는 좋진 않지만, 이번 주 중에 미장 조정은 있을 거란 건 거의 모두가 예상하고 있었을거에요. 오늘은 키차트 몇개만 보면서 제 중기 전략을 점검해보려고 해요. 먼저 코스피200 연결선물지수 P&F 차트로 중/단기 추세를 보겟어요. 요 며칠 주가지수 반등은 참 반가운데 어젯밤 매크로도 별로였고 새로운 악재는 없었지만 해소된 악재도 없었다는 점에서, 미장도 그렇고 국장도 그렇고 왜 자꾸 갈까? 하는 생각이 들어 추세를 보기 좋은 P&F차트를 그려봤는데요. 조금 놀랐던 점이 지난 하락폭이 워낙 커서 요 며칠 반등이 초단기(4주) 하락 추세에서는 돌파시도 중이지만 단기(12주) 하락 추세에선 아직 한 칸도 못벗어난 상화이더라구요. 아마 이걸 보는 트레이더들은 다 저랑.. 2022. 3. 23.
220322 글로벌 모니터링: Risk-On, 그러나 업종은 선택적 최근 제가 생각했던 전망과 크게 다르지 않아서 빠르게 히트맵과 차트부터 체크하고 의견 적고 마칠게요. [Rose's Opinion] 미장 선물 지수는 좋은데, 미 국채 수익률이 가파르게 오르는 중이고 장단기금리차 저점을 낮추는 모습이 찝찝한... 그래도 지난 20일 미국주식vs미국채권 수익률을 봤을 때 주식이 아웃퍼폼 하고 있기 때문에 일부 자금이 채권을 던지고 주식시장에 돈이 들어오고 있는 거라고 보여요. 저는 Risk-On의 신호 중 하나라고 보지만 최근 몇일 가파르게 반등한 만큼 이번 주중에 쉬어가는 구간이 있을 가능성이 높아서 각자 가진 포지션의 현금 비중에 따라 접근 전략이 달라져야 한다고 생각해요. 근데 히트맵에서 오늘 장초반 가장 분위기가 좋은 곳은 아이러니하게도 가치주 영역에 들어가는 은행.. 2022. 3. 23.
비 오는 날 생각나서 불렀다고 갔더니: 여의도 진주집 재방문 의사 O 주차 O(건물 내 주차 500원) 주방 보임 BlueRibbon Survey 1개 위생 양호 Michelin Guide X Private Room X 소주 X 오늘 아침에 일어나서 지난 번에 먹은 점심 포스팅 하면서 개별종목 하나 골라 이리 뜯어보고 저리 뜯어보고 노래 틀어놓고 멍하니 있고 그러고 있는데 비랑 눈이 섞여서 서글프게 내리고 있었어요. 오늘 저녁엔 일정이 있어서 청소도 하구 빨래도 하구 그러면서 천천히 준비해야지 하고 있었는데 오래간만에 걸려온 아는 사람의 전화. 바쁘냐고. 안 바쁘다고 했더니, 밥 먹었냐고. 아침 먹었다고 했더니, 비 오는데 칼국수 먹으러 가자고. 갑자기? 일단 알겠다고. 그렇게 하려던 일들을 서둘러 마치고 준비해서 나가는 길. 다시 걸려온 전화. 여의도 진.. 2022. 3. 19.
3천원, 두툼, 갖출 건 다 갖춘: 신촌 꼬숑돈까스 재방문 의사 O 주차 △(형제갈비 주차장) 주방 아주 잘 보임 BlueRibbon Survey X 위생 양호 Michelin Guide X Private Room X 소주 X -------------------------------------------------------- 이 부분은 221014에 업데이트한 내용입니다 천원 올라서 4천원이 되었어요!!ㅎㅎ 내용과 구성은 그대로 입니다 -------------------------------------------------------- (여기부터는 원래 내용이에요) 물? 사먹어야 돼요. 반찬 추가? 없어요. 계산? 현금 결제만 돼요(현금 영수증은 돼요). 그럼에도 불구하고, 더 비싸고 다양한 선택지가 있음에도 불구하고, 가성비를 떠나(심지어 나갈 때 옆.. 2022. 3. 19.
220318 글로벌 모니터링: 자신감을 찾고 있는 시장 장 초반 S&P500 히트맵은 우중충해 보이지만 부동산과, 필수소비재 등 실물경제에 직접적인 관계를 가지는 섹터는 잘 버티고 있구요. 방산주도 밝은 모습이에요. Fear & Greed Index는 확실히 이제 점점 Risk-On 분위기로 가고 있고, VIX는 아직 더 기다려야 될 것 처럼 보여요. 제가 드리고 싶은 말씀은 원유는 여전히 Challeging하고 천연가스도 지나치게 높고 곡물과 산업금속도 고공행진 중이지만 모든게 안전해지는 것을 확인하고 들어가면 수익의 Upper Room이 적다는게 문제라는 거죠. 딱 하나 더 신뢰를 가지고 있는 장단기 금리차는 지난 몇주간 보여드린 바와 같이 중하단에 위치하고 있지만 더 내려가지는 않고 있는 점이 제가 주목하는 부분이에요. 좋은 펀더멘털을 가진 업종이나 섹.. 2022. 3. 18.

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