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널 납득시키는 전략74

비메모리반도체 관심 10종목 스크리닝 [스크리닝 대상 10종목] 선정근거 : 애널리스트 컨센서스가 있는 종목, 시총 3,300억 이상 – 3조 미만, 최근 사업보고서 상 흑자 기업, 소부장 중 장비-부품-소재 순 10개 선정 점검기간 : 2020년 1분기 ~ 대상종목 : 고영(098460), 엘비세미콘(061970), 하나마이크론(067310), 피에스케이홀딩스(031980), 테스나(131970), 네패스(033640), 테크윙(089030), 한미반도체(042700), LX세미콘(108320), 리노공업(058470) [Chart and Fact Sheet] 스크리닝 시작 시점으로부터 시총 순위에 지각 변동이 있었음을 확인 가능한데요. 고영(098460)의 경우 사업영역이 넓은 점을 고려해도 스크리닝 시작 시점보다 오히려 주가는 떨어져 .. 2022. 4. 24.
220418 글로벌모니터링 : 돌아버린 천연가스와, 반등하는 장단기금리차, 그리고 이제는 관심가져야할 필라델피아 반도체 지수 요새 개인적으로 살인적인 스케쥴을 소화하느라 시장 체크에 소홀했었어요. 근데 진짜 열심히 할 때보타 제 포트 퍼포먼스는 오히려 더 좋은...? 빠르게 오늘 밤 장초반 차트를 점검할게요. 근데 그전에 제가 하고 싶은 말에 설득력을 더하기 위해 매크로 차트 하나를 보여드릴게요. 오늘 만든 코스피와 코스피 PBR 플롯이에요. 코스피 Total PBR이 1.0 이하로 내려가는건 흔치 않은 일이라는건 익히 알려져 있는데, '18년 10월부터 2021년 1월까지 꽤 오랜 어두운 터널을 지나왔다는 건 새삼 놀라운 부분이었어요. 2020년과 2021년에 빠르게 KOSPI가 회복했던건 꽤 오래 저평가 받은 지수 + 코로나 수혜 제조업 영위의 논리가 투자자들에게 작용했던 거지, 시장에서 흔하게 회자되는 그런 동학개미운동,.. 2022. 4. 19.
이번 어닝 시즌에서 소외되는 종목은 올해 내내 재미없을 듯 러시아 정책 변수는 계속 체크해야 될 것 같아요. 푸틴의 리더십엔 금이 갔지만 러시아의 지정학적인 송곳스러운 리스크는 더 부각 될 것 같아요. 다음 러시아 지도자가 서방세계스러운 사람이라면 정말 위협적인 존재로 남을거고 푸틴스러운 후계자가 잇는다면 러시아 접근하는 시각은 지금처럼 해도 될 것 같고요. 이 기회에 제 생각 좀 더 말씀드리면 해운주건 항공주건 물류운임은 영업마진이 더 높아지긴 힘들거에요. 운임비는 꺾이는 각도가 가파른데 연료값은 꺾였지만 덜 가파르거든요. 주가도 피크아웃 할 것 같아요. 원유는 애초에 OPEC+는 바이든과 미국에 협조적이지 않아요. 미국 내 셰일 기업들도 엉덩이가 무겁고요. 물류운임이 원가 압박을 해소하려면 원유가 배럴당 80$ 밑으로는 가야돼요. 글고 애초에 리쇼어링 이슈가.. 2022. 4. 1.
투자 포인트는 CIS(CMOS Image Sensor) - 개별종목 6탄 샘씨엔에스 [주요 시트] [Band Chart] [주요 사업 및 신규 사업 현황] 주요 사업 : 동사는 NAND 프로브카드용 세라믹STF가 매출 비중의 96.6%를 차지하는 회사임. 프로브카드는 반도체 전기적 성능평가를 위한 테스트 장비를 연결하는 장치로 동사의 세라믹 STF는 프로브카드의 핵심 부품임(동사 글로벌 시장점유율은 약 30%). 신규 사업 : DRAM 프로브카드용 세라믹STF: NAND용 세라믹STF에 쏠려있는 포트폴리오의 다각화를 위해 DRAM 프로브카드용 세라믹STF를 개발 완료했고, ’20년 삼성전자에 공급되는 DRAM용 프로브카드에 동사 세라믹STF 제품 사용 승인을 획득하여 2022년부터 매출 기여 기대, CIS 사업 부문: 국내 반도체 제조사의 일부 DRAM 생산라인을 CIS 생산라인으로 전.. 2022. 3. 28.
오늘 미장 조정을 보며 중기 전략 되짚어보기 220323 11:24 현재 미장 장초 분위기는 좋진 않지만, 이번 주 중에 미장 조정은 있을 거란 건 거의 모두가 예상하고 있었을거에요. 오늘은 키차트 몇개만 보면서 제 중기 전략을 점검해보려고 해요. 먼저 코스피200 연결선물지수 P&F 차트로 중/단기 추세를 보겟어요. 요 며칠 주가지수 반등은 참 반가운데 어젯밤 매크로도 별로였고 새로운 악재는 없었지만 해소된 악재도 없었다는 점에서, 미장도 그렇고 국장도 그렇고 왜 자꾸 갈까? 하는 생각이 들어 추세를 보기 좋은 P&F차트를 그려봤는데요. 조금 놀랐던 점이 지난 하락폭이 워낙 커서 요 며칠 반등이 초단기(4주) 하락 추세에서는 돌파시도 중이지만 단기(12주) 하락 추세에선 아직 한 칸도 못벗어난 상화이더라구요. 아마 이걸 보는 트레이더들은 다 저랑.. 2022. 3. 23.
220322 글로벌 모니터링: Risk-On, 그러나 업종은 선택적 최근 제가 생각했던 전망과 크게 다르지 않아서 빠르게 히트맵과 차트부터 체크하고 의견 적고 마칠게요. [Rose's Opinion] 미장 선물 지수는 좋은데, 미 국채 수익률이 가파르게 오르는 중이고 장단기금리차 저점을 낮추는 모습이 찝찝한... 그래도 지난 20일 미국주식vs미국채권 수익률을 봤을 때 주식이 아웃퍼폼 하고 있기 때문에 일부 자금이 채권을 던지고 주식시장에 돈이 들어오고 있는 거라고 보여요. 저는 Risk-On의 신호 중 하나라고 보지만 최근 몇일 가파르게 반등한 만큼 이번 주중에 쉬어가는 구간이 있을 가능성이 높아서 각자 가진 포지션의 현금 비중에 따라 접근 전략이 달라져야 한다고 생각해요. 근데 히트맵에서 오늘 장초반 가장 분위기가 좋은 곳은 아이러니하게도 가치주 영역에 들어가는 은행.. 2022. 3. 23.

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