널 납득시키는 전략/시황관36 20220302 글로벌 모니터링 : 방향성을 믿기 힘든 지표들 원래 장이야 Conviction을 아무때나 주는 건 아니지만, 지금처럼 현물시장이 흥분할 땐 더더더 무서워여. 차라리 조정을 받았음 해요... 미 장단기금리차는 방향성 눈치를 보는 모양새인데 아무리 매크로를 생각해도 하방이 더 가능성 높아 보이고 원유가 100$를 넘어서 놀고 있고 전혀 싸지 않은 수준에서 천연가스는 고가격을 락바텀으로 삼는 차트를 만들고... 저는 소맥을 들고 있지만 옥수수, 대두, 소맥 모두 임계점에 가까워지는 수준으로 가격이 높아지고... 근데 미국 현물 시장이 춤을 추고 있는 장 초반 상황이에요. 조심하시기 바랍니다. 2022. 3. 3. 220226 글로벌 모니터링: 작은 변곡점(feat. 국장 2월 4주 주도 섹터) [선 3줄 요약] 긴장의 연속 가운데, 시장에 반영될 수 있는 악재는 다 노출이 된 상황 QT를 비롯한 글로벌 매크로 반영도가 얼마나 되었느냐는 차치하고, 노출이 안 된 우려수준의 악재는 다 맛 봄 지치는 조정장에서 투자자들은 드라마틱한 지표에 반응하게 되어 있음. Risk-On은 아니지만 액션은 가능 아주 재미있는 상황이 연출 중이에요. 오늘 아침에 장우석 부사장님께서 미장 마감 시황 정리해주시면서 S&P500을 반으로 잘라서 왼쪽 삼각형은 성장주, 오른쪽 삼각형은 가치주라고 요약해주셨었는데 어제랑 정반대로 오늘 개장 상황이 연출중입니다. 마감 전까지 시황 분석이 의미가 있겠냐만은, 적어도 지금 미장에서 손바뀜과 종목 별 색깔에 따른 온도차가 매일매일 달라지는 극심한 변동성 장세를 지나가고 있다고 생각.. 2022. 2. 26. 220222 글로벌 모니터링 : 바뀐 건 아무것도 없는, 흥분도, 패닉도 금물 미장 히트맵을 보면 우울해질 법 하지만 겁먹을 시기는 아닌 걸로 보여요. 그렇지만, VIX는 튀었다가 진정중이지만 여전히 높은 수준이고 미국채 수익률 방향도 시장에 우호적인 방향이 아닌만큼 오늘의 미장 반등은 경계심을 가지고 바라봐야 할 것 같아요. 제 개인적인 원자재 포지션이 있음에도 불구하고 이제는 좀 피로감이 느껴져요. 시장과 각 국 정부는 충분히 인내중입니다. 그런 점에서 오늘 숙희언니 야선 반등이 반갑지만서도 기대감이 반감되는 게 아닌가 싶어요. 시장 지수플레이는 지금은 난이도가 너무 높고 현금이 넉넉히 있다면 '이익 방향성이 좋고', '밸류에이션 부담이 없는(흔히 말하는 락바텀이 있는, 저는 멀티플 밴드 차트로 보는)' 포트폴리오를 이쁘게 만들어 볼 만 할 것 같아요. 2022. 2. 23. 220221 국장 ETF 자금유입 TOP 10으로 시장 읽어보기 KODEX 200선물인버스2X랑 KBSTAR 국고채3년선물인버스 모두 유동성 축소에 베팅하는 심리가 보이네요 지수와 국고채가 모두 같이 음의 방향으로 움직일 땐 시장에서 중위험자산도 못믿고 자금이 도망가는 상황이라는 건데 그런 심리는 확실히 불안한 투심이 시장에 작용하고 있다고 봐야할 것 같아요. 그 와중에도 우리나라 투자자들은 나스닥에 대한 아주 강한 믿음이 있는 것 같아요. 금리 인상기 초입에 들어서고 있는데 고PER 성장주에 대한 멀티플 하향이 어떻게 작용될지는 몰라도 걱정되는 부분이에요. 코스닥 150에 대해서는 선물인버스가 지수추종 기본보다 자금이 4배 조금 안되는데 코스닥은 오늘(220221) 강보합으로 마감했던 만큼 적극적인 매수보다는 보수적인 Trading이 필요하지 않을까 생각이 들어요. 2022. 2. 22. 220219 글로벌 모니터링: 변곡점이 다가 와요. 하지만 아직은 아님. [장 초반 주요 상황] S&P500, 나스닥은 강보합 수준으로 출발, 그럼에도 불구하고 VIX가 진정 못하고 다시 28pt try하는 가운데 달러 인덱스도 꿈틀거리는중 원유는 급락했으나 하락폭 일부 만회, 천연가스도 제자리 못찾고 강보합, 옥수수는 추세 유지하고 그 중에 구리 값은 주목할 만한 상승폭 기록중 최근 금 값은 급등했고 오늘 조정받나 싶었는데 말아 올리는 중이고 국채 금리는 단기채와 장기채가 서로 상반된 방향을 보이는 와중에 장단기 금리채는 약보합이라는 점에서 위로 달러 인덱스가 꿈틀거리는 와중에 캐나다 달러와 호주달러가 강보합인 점이 원자재가 아직 살아있음을 보여주는 반증이라고 보임 [Rose's Opinion] 장초반 히트맵 상황은 양호하지만 코스피200 야선은 멍청한 무빙을 하고 있는 만.. 2022. 2. 19. 220217 글로벌 모니터링: 안 좋지만 유가 하락과 장단기금리차 반등은 반가움 [Rose's Opinion] 220217 시장 개장 초반 상황은 안좋지만 유가 하락과 장단기금리차 반등은 반가운 부분 개인적으로 달러 인덱스 하방을 보고 있는데 유로, 캐나다달러, 호주달러가 생각만큼 강하지 않아서 시각을 바꿔야되나 고민 중 어제, 그제 코스피 좋았던 동안 반등 못한 개별종목 가지고 있으면 정리하고(약세장 동안 잘 버틴 종목이면 홀드), 철저하게 실적 컨센서스 상향되는 종목만 쳐다봐야 되는 시기라고 판단 요새 다시 ELS가 다시 슬슬 여기저기 보이는데 ELS로 먹는 사람은 먹으면 그만이지만 박스권에 가두는 주범이라고 생각함...ㅇㅇ 하여간 대단한 사람들 2022. 2. 18. 이전 1 2 3 4 5 6 다음
